伯克希尔市值突破1万亿美元 股神巴菲特收获94岁最好的生日礼物

股神沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司周三市值达到 1 万亿美元,成为美国第一家达到这一令人垂涎的里程碑的非科技公司。

 总部位于奥马哈的企业集团的股价在 2024 年上涨了 28% 以上,远高于标准普尔 500 指数 18% 的涨幅。在“奥马哈先知” 94 岁生日的前两天,伯克希尔哈撒韦公司突破了1万亿美元的门槛。

 根据FactSet 的数据,该公司股价周三上涨 1.2%,达到 699.440.93 美元的高点,突破了1万亿美元大关。

 与其他六家万亿美元俱乐部的公司(苹果、Nvidia、微软、Alphabet、亚马逊、Meta)不同,伯克希尔哈撒韦公司以其对旧经济的关注而闻名,它是 BNSF 铁路、Geico 保险和 Dairy Queen 的所有者。 (尽管其持有的苹果股份数量庞大,推动了近期股价上涨。)

 20 世纪 60 年代,巴菲特控制了陷入困境的纺织企业伯克希尔,并将该公司打造成了一个庞大的帝国,业务涵盖保险、铁路、零售和能源,拥有无与伦比的资产负债表和现金堡垒。

 巴菲特最近一直处于防御模式,抛售大量股票,包括一半的苹果股份,同时将伯克希尔的现金储备在 6 月底增至创纪录的 2770 亿美元。

 虽然众所周知,巴菲特从不预测市场走势,并建议其他人也不要尝试这样做,但这些最近的举动给华尔街的一些追随者敲响了警钟,他们认为巴菲特看到了一些他不喜欢的经济和市场估值方面的东西。

 伯克希尔将大部分现金投资于短期国库券,其持有的此类证券(截至第二季度末价值 2346 亿美元)已超过美国联邦储备委员会持有的金额。

 因此,很难判断投资者为何今天要以 1 万亿美元的身价回报伯克希尔,无论是押注美国经济和巴菲特庞大的业务组合,如果美国经济继续发展,这些业务将受益,还是他们认为伯克希尔是现金堡垒,将在宏观环境不确定的情况下产生稳定的收入。

 该集团还在7 月中旬开始大举抛售美国银行股票,抛售价值超过 50 亿美元的银行股票。金融危机爆发后,巴菲特于 2011 年购买了美国银行的优先股和认股权证,增强了人们对这家陷入困境、因次级抵押贷款相关损失而苦苦挣扎的银行的信心。

 在伯克希尔哈撒韦公司最新公布的第二季度强劲收益后,瑞银分析师 Brian Meredith 上调了 2024 年和 2025 年的收益预期,原因有两个:投资收入增加,以及包括 GEICO 在内的保险集团的承保业绩增加。随着该集团在疫情结束后继续提高价格,今年保险股一直表现不俗。

 Meredith 认为伯克希尔哈撒韦公司的市值将远超 1 万亿美元,他将 A 类股票的 12 个月目标价上调至 759.000 美元,比周三的水平高出近 9%。

 “我们仍然相信,在宏观环境不确定的情况下,BRK 的股票具有吸引力,”他在本月早些时候的报告中写道。

 伯克希尔哈撒韦最初的 A 类股票是华尔街价格最高的股票之一。如今,每只股票的售价都比美国房屋中位价高出 68%。

 这是因为巴菲特从未拆分股票,他认为高股价吸引并留住了更多长期、注重质量的投资者。本·格雷厄姆的门徒说,许多伯克希尔股东将他们的股票用作储蓄账户。

 尽管如此,伯克希尔在 1996 年以相当于 A 类股三十分之一的价格发行了 B 类股,以满足想要从巴菲特的业绩中分得一杯羹的小投资者的需求。

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